1.交易时间
交易总台从星期日22：00 GMT至星期五20：30 GMT
(北京时间星期一06:00 GMT至 星期六04:30 GMT)
2. 货币种类
货币符号货币名称交易术语
货币符号 |
货币名称 |
交易术语 |
EUR/USD
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欧元/美元 |
Euro |
USD/JPY
|
美元/日元 |
Yen |
GBP/USD
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英镑/美元 |
Cable |
USD/CHF
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美元/瑞朗 |
Swiss |
EUR/JPY
|
欧元/日元 |
Euro
Yen |
USD/CAD
|
美元/加元 |
Dollor Canada |
AUD/USD
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澳元/美元 |
Aussie |
EUR/GBP
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欧元/英镑 |
Euro
Sterling |
EUR/CHF
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欧元/瑞朗 |
Euro
Swiss |
GBP/JPY
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英镑/日元 |
Sterling
Yen |
*重要提示: UK Federal Bank
增加全新的组货币对,目前货币对总数已达到40对
3.
开户的最低标准
标准帐户最低开户金额是1000美元, 没有最大存款额度限制.
4. 隔夜利息及其计算
隔夜利息
即期外汇市场交割日为两天, 在周一开立的头寸, 交割日应是周三. 如果在周一开的头寸被持过夜至周二,
那么下一个交割日将是周四. 在周三开设并被延期的头寸, 其交割日从周五推至周六, 但交割日实际是下周一,
因周末两天银行不开业.如果交易头寸是在同一天被结清，那么此笔交易将没有延期。
当一笔交易被推到下个交割日,
就出现延期的情况.任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差, 而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定.
如果投资人手上有利率比较高的货币, 则外汇部位在延展时, 投资人可以获得货币利率上的价差.
价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同.
UK Federal Bank
平台提供自动延展的服务, 在格林威治时间下午5:00点(北京时间早上5点)的时候,
我们会将投资人的外汇部位交换, 使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日.
仓位延期交割日计息天数
仓位延期 |
交割日 |
计息天数 |
周一持仓到周二 |
从周三推至周四 |
一天 |
周二持仓到周三 |
从周四推至周五 |
一天 |
周三持仓到周四 |
从周五推至下周一 |
三天(周末二天) |
周四持仓到周五 |
从下周一推至下周二 |
一天 |
周五持仓到下周一 |
从下周二推至下周三 |
一天 |
注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加.
隔夜利息的计算
延期费用在交易平台上"延期计算"栏中显示. 负(-)延期值表示客户要付出利息,
正(+)延期值表示客户会收取利息.
例1. |
对于USD为目标货币的组合,如GBP/USD:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD,
市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, Prm Buy%
0.42.则持有英镑的客户会赚取利息,
计算方式如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 |
例2. |
对于USD为基准货币的组合,如USD/JPY:假设是100K帐户,
周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四,Prm
Sell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,
计算方法如下:
-2.18%/360x100000x3天=
($18.17) |
例3. |
对于交叉货币的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户,
周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一,Prm
Buyl%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息,
计算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=
(￡0.355)=($0.63)
提示:货币对的利率请以UK Federal Bank
Trader交易平台上公布的延期买/卖%为准 |
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